第一“妖股”被砸天地板!中通客车疑遭窗口指导,谁在抢先跑路?

    |     2022年7月29日   |   教育动态   |     0 条评论   |    14

升学教育怎么样

7月19日,刚刚二次复牌不过两周、2个多月内股价涨了逾4倍的“妖股”中通客车(000957.SZ)再次“妖”了一把。

19日早盘,中通客车开盘即大涨,盘中一度触及涨停,却在午盘后迅速跳水,尾盘跌停,火速上演“天地板”, 单日换手率达到39.52%,单日成交额接近60亿元,刷新历史天量。

缘何午盘突然跳水,有观点认为,或与其二股东山东省国有资产投资控股有限公司(下称“山东国投”)持续减持有关,也有观点表示,股东减持的消息并非突发,大幅抛售的恐慌或来源于一则交易“窗口指导”。

19日午间收盘时分,一份被认为来自券商机构的对话截图在市场中传阅。根据截图,疑似有券商收悉交易所处电话警示,称中通客车已经开始提示风险,非必要不要交易,后续大额买入将接受调查。第一财经向深交所求证,截至发稿未获回应。

不论该对话截图真假与否,若为真,又出自哪一家?从市场表现来看,有人醒了,并快速做出了反应。那么,究竟是谁推动了股价,是谁从中收益,是谁在害怕,又是谁在“落荒而逃”?

“窗口指导”砸出天地板?

根据对话截图,该疑似券商称交易所警示部分投资者仍频繁参与中通客车,后续将对此部分投资者从严从重处理,并会根据情况对该公司进行扣分等处理。

对话还提到:“请各分支机构加强投资者宣导,非必要不参与该标的的交易,针对已持有、特别是大额持有该标的的投资者,建议明确传达交易所警示要求,切勿继续买入。请分支机构自行通过柜台系统查询近一周该标的交易情况,及截至目前的持仓情况,并做好相关通知留痕。”

在对话的最后,相关人员还表示,除了警示,融资融券也已经限制开仓。

根据《深圳证券交易所交易规则(2021 年 3 月修订)》,证券交易价格或者证券交易量明显异常的情形,交易所将会予以重点监控,这其中的明显异常的情形就包括证券交易价格连续大幅上涨或下跌,明显偏离同期相关指数的涨幅或跌幅,且上市公司无重大事项公告。而对于重点监控事项中情节严重的行为,交易所可以视情况采取下列措施:(一)口头或书面警示;(二)约见谈话;(三)要求提交书面承诺;(四)限制相关证券账户交易;(五)上报证监会。

在该对话截图流入市场前,中通客车强势拉升一度涨停,再创历史新高(27.97元/股)。午盘后中通客车股价迅速跳水至跌停,截至收盘,卖一席位仍有约11.44万手封单。

第一“妖股”被砸天地板!中通客车疑遭窗口指导,谁在抢先跑路?

19日晚间中信证券在官网发布关于“中通客车”交易风险提示,被认为从侧面印证了截图的真实性。

该提示称,上市公司“中通客车”基本面目前没有发生重大变化,股价短期内上涨幅度较大,中信证券敬请各位投资者充分了解股票市场风险。资本市场是受多方面因素影响的市场,公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司生产经营状况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响。

中信证券表示,根据上市公司7月6日公告,“中通客车”产品以客车为主,用于核酸检测的医疗专用车目前数量较少,不足以对公司业务发展及盈利能力产生重大影响。“中通客车”研发的太阳能增程式智能驾驶的客车,太阳能可作为辅助电源使用,目前仅开发出样车,该项技术未商业化。中信证券再次提醒广大投资者应充分了解股票市场风险,注意二级市场市场交易风险,理性投资,提高风险意识,切莫盲目跟风炒作。

游资上演跑得快

数据显示,从5月13日至7月19日收盘,中通客车股价从4.34元/股上涨至22.89元/股,两个多月时间内股价上涨逾4倍,其间收获17个涨停板,公司市值增长111.29亿元,公司总市值达到136亿元。

第一“妖股”被砸天地板!中通客车疑遭窗口指导,谁在抢先跑路?

今年年初,中通客车的换手率长期维持在个位数,甚至长期连续低于1%。自5月25日起,中通客车单日换手率居高不下,6个交易日中分别达到23.67%、24.12%、11.39%、21.58%、24.44%、25.54%。假设每次交易的对手方都是不同的投资者,几乎是一场“大换血”。

6月22日中通客车“二进宫”,复牌后第二日(7月7日),股价再次以37.62%的高换手率涨停。而后数个交易日至今也如停牌前“老方一帖”,日均换手率依旧高于20%。

在股价疯涨,换手率高企的两个月内,中通客车是龙虎榜的常客,而游资则是中通客车龙虎榜的常客。

在第一次停牌前的龙虎榜中,包括东方财富证券拉萨团结路第一营业部,东方财富证券拉萨东环路第一、第二营业部,国盛证券宁波桑田路营业部,光大证券宁波解放路营业部等多个著名游资“驻扎”营业部频频现身。

数据显示,5月25日至27日的三个交易日内,买入前五席位共计交易2.82亿元,卖出前五席位共计交易2.29亿元。而5月30日至6月1日的三个交易日内,买入前五席位共计交易5.93亿元,卖出前五席位共计交易6.18亿元,前五席位的交易集中度明显上升。

根据Wind数据,5月30日至6月1日的龙虎榜前五席中,东方证券拉萨团结路第一营业部的买入、卖出席位交易金额皆为1.36亿元,东方证券拉萨团结路第二营业部买入、卖出席位的交易金额皆为1.22亿元,唯一机构席位则均为1.17亿元。

从中通客车午盘后的股价走势来看,有人“慌了”。19日,中通客车再登龙虎榜,除华龙证券济南经十东路卖出1.63亿元,国联证券股份有限公司上海分公司卖出7252万元外,买卖前五席位依旧被游资明星营业部所占据。

今年以来的龙虎榜数据中,前五席位单日资金流向多为净买入。除6月10日外,为数不多出现单日净卖出额也未超过6000万元。而近日龙虎榜中,前五席位净卖出额达到1.31亿元。

盈利亏损,产销下滑

除了数十台核酸检测车,和未投产的太阳能增程式智能驾驶的客车外,中通客车的业绩底色如何?不如用数据说话。

2017年至2018年间,中通客车营业收入同比下跌15.18%、22.58%;净利润同比下跌67.36%、80.87%。2019年、2020年和2021年,中通客车业绩持续走低,分别实现归属于上市公司股东的净利润0.33亿元、0.24亿元和-2.20亿元,实现归属于上市公司股东的扣非后净利润-0.79亿元、-2.27亿元和-2.76亿元。

业绩下降的主要原因之一,是车越卖越少了。数据显示,中通客车2019年销量15038台, 2020年销量10466台,2021年销量10050台。

公司近日披露的2022 年半年度业绩预告预计,上半年实现归属于上市公司股东的净利润2000万元至2500万元 ,同比扭亏为盈。公司解释称,上半年业绩同比扭亏为盈的主要原因:一是公司调整市场与产品结构,大中型客车销量增加,产品毛利率提升;二是本期处置新疆中通客车有限公司股权影响利润增加。

除大中型客车外,中通客车其他车型产销都在下降。

根据中通客车2022年5月份产销数据自愿性信息披露公告显示,产销下滑的走势仍在持续。本年累计产量2580台,较去年同期下降14.51%;累计销量2739台,较去年同期下降7.72%。其中,除了大型车的产量及销量同比有所提升外,中型车、轻型车及物流车的产量及销量都有双位数的下降。

就在股价不断翻倍的6月,对应的依旧是持续下滑的产销。

根据2022年6月份产销数据自愿性信息披露公告,中通客车6月的产销数据弱于5月,导致2022年上半年整体的产销数据较去年同期下降,且降速明显。

具体来看,6月中通客车共计产量358台,本年累计产量2938台,较去年同期下降27.3%;6月实现销量443台,本年累计销量3182台,较去年同期下降17.16%。其中,中型车累计产量同比增速从5月的-28.57%下降至6月底的-42.23%,轻型车及物流车从累计产量同比增速从5月的-51.66%下降至-55.35%。

另一方面,根据4月26日《公司关于出售子公司股权的进展公告》,中通客车以评估价9341.36万元受让新疆中通客车有限公司100%的股权,山东产权交易中心于2022年4月12日出具了产权交易凭证,目前已办理完过户登记。本次交易完成后,预计将增加公司当期净利润(非经常性损益)约5600万元。因此,2022年上半年扣除非经常性损益后的净利润仍亏损4800万~3700万元。

二股东“精准减持”

业绩平平,股价上涨的背后,是二股东山东国投的“精准抛售”。

7月16日至今,中通客车连发三则持股5%以上股东减持达1%的公告。

根据公告,2022年7月12日~2022年7月15日山东国投通过集中竞价交易减持中通客车股份592.9万股,占上市公司总股本的1%。其中减持非公开发行股份数量246.4万股,占上市公司总股本的0.4156%,减持二级市场增持的股份346.5万股,占上市公司总股本的0.5844%。

18日,山东国投又通过集中竞价交易减持中通客车股份592.9万股,占上市公司总股本的1%。

其中减持非公开发行股份数量346.5万股,占上市公司总股本的0.5844%,减持二级市场增持的股份246.4万股,占上市公司总股本的0.4156%。减持完成后,山东国投持有中通客车股份约1亿股,占上市公司总股本的16.9553%。

转载请注明来源:第一“妖股”被砸天地板!中通客车疑遭窗口指导,谁在抢先跑路?
回复 取消